Что означает Трамп 2.0 для бума ИИ

 Что ж, день выборов наконец-то закончился. Теперь у нас есть довольно четкое представление о том, кто будет управлять правительством США.

На этой неделе по США прокатилась красная волна, и Дональд Трамп победил на президентских выборах.

Я официально заявляю, что любой, кто победит в Пенсильвании, победит на выборах — и именно это и произошло. Дональд Трамп фактически победил во всех трех крупных колеблющихся штатах «Голубой стены»: Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Колеблющиеся штаты Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина также были красными на этот раз.

Очевидно, эти люди были готовы к переменам.

Красная волна, прокатившаяся по США, также проникла в Конгресс. Республиканцы обеспечили себе большинство в Сенате, и они приближаются к большинству в Палате представителей.

Тем временем на этой неделе фондовый рынок праздновал Трампа 2.0.

Все основные индексы резко выросли в среду после результатов выборов. S&P 500 подскочил на 2,5%, Dow вырос на 3,5%, а NASDAQ вырос почти на 3%. Акции с меньшей капитализацией возглавили подъем в среду, а Russell 2000 вырос на 5,8%.

Интересно, что в четверг акции не стали передохнуть. Празднование продолжилось перед и после решения Федеральной резервной системы снизить ключевые процентные ставки на 0,25% (вы можете прочитать мои мысли о снижении ставки ФРС здесь).

Итак, теперь, когда выборы закончились, мы можем сделать обоснованный вывод, что президент Трамп будет иметь мандат на выполнение своего экономического плана в течение следующих двух лет без особого сопротивления.

Конечно, это имеет серьезные последствия для технологий ИИ и фондового рынка.

Итак, в сегодняшнем выпуске Market 360 я хочу поделиться некоторыми мыслями о выборах и о том, как администрация Трампа 2.0 может повлиять на рынок теперь, когда пыль улеглась. Я также расскажу вам, как подготовиться к получению прибыли от второй волны ИИ-бума теперь, когда президентом станет Трамп.

Приготовьтесь к экономическому буму

По моему мнению, нет сомнений, что производство сыграло ключевую роль в президентских выборах 2024 года. Дело в том, что производственный сектор США находится в рецессии уже более двух лет.

Институт управления поставками (ISM) недавно объявил, что его производственный индекс снизился до 46,5 в октябре по сравнению с 47,2 в сентябре. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение. Также примечательно, что 11 из 16 исследованных отраслей сообщили о сокращении в октябре.

Очевидно, что люди в крупных производственных штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин готовы к переменам.

И ожидается, что Трамп 2.0 запустит эти перемены с помощью поворота в производстве.

Ожидается, что администрация Трампа поможет производственному сектору расшириться с помощью пошлин против недобросовестной конкуренции за рубежом, более низких процентных ставок (с помощью Федеральной резервной системы) и более дешевых цен на энергоносители, которые дают США естественное преимущество по сравнению с Европой, Японией и другими конкурентами.

Если это удастся осуществить, то, теоретически, в США должен произойти производственный бум.

Позвольте мне разобрать каждую из этих категорий, чтобы объяснить подробнее...

Тарифы: Опасения по поводу более высоких тарифов США необоснованны. Новая администрация Трампа планирует уравнять шансы и относиться к нашим торговым партнерам так же, как они относятся к нам. Например, если Европейский союз (ЕС) введет 10%-ный тариф на экспортируемые из США автомобили, а США введут только 2,5%-ный тариф, то у ЕС будет выбор снизить тарифы на экспорт из США или США могут повысить тарифы до 10% на европейский импорт.

Процентные ставки: Доходность казначейских облигаций подскочила после победы Трампа, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,478% в среду. Доходность растет в ожидании более высокого бюджетного дефицита и более устойчивого экономического роста. Помните, ФРС никогда не борется с рыночными ставками. Итак, теперь я ожидаю, что ФРС «сделает паузу» после снижения ставки на 0,25% в четверг, сохранив ставку по федеральным фондам между 4,5% и 4,75% в ближайшей перспективе.

Энергетика: ожидается, что Трамп 2.0 подстегнет внутренний энергетический бум. Это поможет производству на суше, а также подстегнет бум облачных вычислений ИИ. Помните, что коммунальная сеть должна удвоиться в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить спрос на ИИ и облачные вычисления. Поскольку администрация Трампа более дружелюбна к ископаемому топливу, природный газ, скорее всего, будет использоваться для увеличения производства электроэнергии. Это вызовет бум в газовой отрасли, а также поможет расширить коммунальную сеть США.

Итак, это президентство Трампа означает, что для акций ИИ наступит второй бум… и я хочу, чтобы вы были готовы. Вот почему я выделил шесть конкретных акций ИИ, которые выиграют от этого грядущего бума.

С уважением,

Луи Навелье

Редактор Market360